集合發(fā)債正式啟動

—集團(tuán)公司開啟資本市場之門

2011年9月底，省國資委組織召開了2011年省管企業(yè)集合發(fā)債項(xiàng)目啟動會，該項(xiàng)目是山東省管國有企業(yè)第一個集合發(fā)債項(xiàng)目，開啟了省管企業(yè)又一種新型融資方式。

本期集合債券是由山東交運(yùn)集團(tuán)、魯華能源集團(tuán)、省鹽業(yè)集團(tuán)三家省管企業(yè)聯(lián)合發(fā)行，債券期限為6年，發(fā)行規(guī)模為5～6億元，其中，山東交運(yùn)集團(tuán)預(yù)計(jì)發(fā)行1.8-2億元。目前，該項(xiàng)目券商和律師事務(wù)所現(xiàn)場調(diào)研工作及會計(jì)師事務(wù)所現(xiàn)場審計(jì)工作已經(jīng)全面完成，預(yù)計(jì)發(fā)行前期準(zhǔn)備工作將于11月中旬結(jié)束。

注： 企業(yè)債券是指由國家發(fā)改委審批的，企業(yè)依照法定程序公開發(fā)行并約定在一定期限內(nèi)還本付息的有價證券。集合債券是企業(yè)債券品種之一，指多個發(fā)行人作為聯(lián)合發(fā)行主體，按照“統(tǒng)一組織、統(tǒng)一冠名、統(tǒng)一擔(dān)保、分別負(fù)債、集合發(fā)行”的原則共同發(fā)行的企業(yè)債券。集合債券的特點(diǎn)是有多家企業(yè)聯(lián)合發(fā)行，但發(fā)行人之間不存在擔(dān)保關(guān)系，個別發(fā)行人出現(xiàn)違約的，其他發(fā)行人不承擔(dān)代償責(zé)任。集合債券募集資金到位后，按照約定分別撥付到各家發(fā)行人的獨(dú)立賬戶，由各家發(fā)行人獨(dú)立使用。付息日或兌付日，各家發(fā)行人分別償還各自承擔(dān)的債券利息及本金。

（李曉鵬）