一、公司基本情況

（一）公司基本信息

 1.公司名稱：山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司

 2.法定代表人：管禮章

 3.注冊地址：山東省濟(jì)南市天橋區(qū)濟(jì)濼路131號

 4.統(tǒng)一社會信用代碼：91370000163149969N

5.經(jīng)營范圍：許可項目：道路旅客運(yùn)輸經(jīng)營；城市公共交通；校車運(yùn)營服務(wù)；巡游出租汽車經(jīng)營服務(wù)；網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租汽車經(jīng)營服務(wù)；非急救轉(zhuǎn)運(yùn)服務(wù)；道路旅客運(yùn)輸站經(jīng)營；道路貨物運(yùn)輸（不含危險貨物）；保險兼業(yè)代理業(yè)務(wù)；酒類經(jīng)營；出版物零售；住宿服務(wù)；食品銷售；煙草制品零售；餐飲服務(wù)；飲料生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，具體經(jīng)營項目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項目：小微型客車租賃經(jīng)營服務(wù)；總質(zhì)量4.5噸及以下普通貨運(yùn)車輛道路貨物運(yùn)輸（除網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)和危險貨物）；包裝服務(wù)；國內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國際貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉儲服務(wù)（不含危險化學(xué)品等需許可審批的項目）；道路貨物運(yùn)輸站經(jīng)營；國內(nèi)集裝箱貨物運(yùn)輸代理；園區(qū)管理服務(wù)；運(yùn)輸貨物打包服務(wù)；非居住房地產(chǎn)租賃；物業(yè)管理；機(jī)動車駕駛員培訓(xùn)；裝卸搬運(yùn)；倉儲設(shè)備租賃服務(wù)；辦公設(shè)備租賃服務(wù)；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；軟件開發(fā)；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；汽車新車銷售；機(jī)動車修理和維護(hù)；二手車經(jīng)紀(jì)；二手車經(jīng)銷；汽車舊車銷售；停車場服務(wù)；圖書出租；服裝服飾零售；汽車裝飾用品銷售；汽車零配件零售；汽車拖車、求援、清障服務(wù)；洗車服務(wù)；廣告制作；廣告設(shè)計、代理；會議及展覽服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑營業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營活動）

6.辦公地址：山東省濟(jì)南市天橋區(qū)鳳凰山路106號

（二）公司簡介

1.公司股東構(gòu)成：

山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司股東分別為山東省國有資產(chǎn)投資控股有限公司、新余鴻運(yùn)健隆投資中心（有限合伙）、濟(jì)南福道長瑞股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、濟(jì)南國惠興魯股權(quán)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）、珠海隱山現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)股權(quán)投資基金（有限合伙）及4家員工持股平臺。

2.公司治理及管理架構(gòu)

二、重點(diǎn)經(jīng)營情況

（一）主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)完成情況

1.營業(yè)收入

2025年1—9月份交運(yùn)集團(tuán)實現(xiàn)營業(yè)收入總額52626.75萬元，完成全年預(yù)算的69.36%。與上年同期比減少19281.79萬元，減幅26.81%。

2.營業(yè)成本

1—9月份營業(yè)成本47612萬元，同比減少19582萬元，減幅29.14%，營業(yè)成本降幅高于營業(yè)收入降幅2.33個百分點(diǎn)。其中固定成本7805萬元，占營業(yè)成本的16.39%，變動成本39806萬元，占營業(yè)成本的83.61%。

3.期間費(fèi)用

2025年1—9月份期間費(fèi)用總合計12734.64萬元，同比減少1656.61萬元，同比下降11.51%。

4.利潤總額

2025年1—9月份虧損3658.03萬元，同比減虧3500.61萬元，同比增長48.90%。從盈虧情況來看，客運(yùn)業(yè)務(wù)板塊虧損，其他業(yè)務(wù)板塊均盈利。

5.“五率”及“兩金”分析

9月末資產(chǎn)負(fù)債率58.74%,與上年同期下降2.17個百分點(diǎn)；凈資產(chǎn)收益率為-5.18%，同比增加3.54個百分點(diǎn)；全民勞動生產(chǎn)率同比增加6300元/人，主要是三項制度改革后1—9月份末平均從業(yè)人員減少以及同比減虧從而提高了勞動生產(chǎn)率；營業(yè)收現(xiàn)率提高15.34個百分點(diǎn)，主要是進(jìn)一步加強(qiáng)了應(yīng)收賬款管理和賒銷政策，收現(xiàn)率明顯提高。

（二）筑牢政治引領(lǐng)根基，深化制度改革效能

一是深化三項制度改革。健全勞動人事制度體系，修訂《山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司勞動管理辦法》，發(fā)布《山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司“五控”工作實施方案》，印發(fā)員工手冊，開展專題培訓(xùn)27場，覆蓋員工2100余人，確保了制度自上而下深度滲透。組織開展了集團(tuán)總部8個部室14個中層副職崗位的公開競聘，妥善完成員工雙向選擇工作。借助外部專業(yè)咨詢公司對部分權(quán)屬單位開展人力資源優(yōu)化項目，重點(diǎn)解決崗位編制與薪酬分配問題，著力實現(xiàn)人崗適配、酬績匹配，合理控制人工成本，提升管理效率。二是完善公司治理。規(guī)范召開集團(tuán)股東會、董事會，完成五屆董事會換屆和董事、董事長選舉，確?！叭龝备咝н\(yùn)行，提升決策質(zhì)效。組織權(quán)屬單位開展公司章程修訂工作，優(yōu)化部分權(quán)屬單位的董事人員設(shè)置，全面提升治理體系規(guī)范化水平。

（三）推動產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級，拓展市場布局空間

一是推動客運(yùn)業(yè)務(wù)實現(xiàn)優(yōu)化升級。優(yōu)化運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)，恢復(fù)停運(yùn)班線運(yùn)營，拓展路網(wǎng)覆蓋面積。深耕細(xì)分市場，強(qiáng)化競爭意識，深入高?，F(xiàn)場售票、現(xiàn)場發(fā)車，推動學(xué)生客流回流。升級服務(wù)模式，實施運(yùn)力動態(tài)調(diào)配，實行日常時段定點(diǎn)化發(fā)車與高峰時段“定點(diǎn)+流水”雙線并行相結(jié)合的發(fā)車機(jī)制，優(yōu)化旅客候乘體驗。精準(zhǔn)定位需求，實現(xiàn)定制客運(yùn)與專線公交的無縫銜接，拓展增量客源與收入渠道。二是推動場站資源實現(xiàn)價值躍遷。探索“交通+”融合模式，采取章丘客運(yùn)總站主站房C區(qū)整體租賃、將濟(jì)南長途汽車西站閑置候車廳改造為體育場地、孵化“兔兔鮮生”城市配送品牌發(fā)展社群營銷、引進(jìn)胖東來和山姆網(wǎng)紅商品等策略，成功培育醫(yī)養(yǎng)結(jié)合、文體服務(wù)、生鮮配送等多樣化新業(yè)態(tài)，實現(xiàn)資產(chǎn)增值與輕資產(chǎn)轉(zhuǎn)型。拓展場站服務(wù)功能，對濟(jì)南長途汽車總站南發(fā)車區(qū)進(jìn)行功能調(diào)整，建設(shè)集充電、換電、光儲充、停車及休閑于一體的綜合性場站。三是推動區(qū)域布局實現(xiàn)關(guān)鍵突破。積極與新疆地區(qū)各類企業(yè)接洽，推進(jìn)新疆首個重點(diǎn)項目水發(fā)上善（新疆）管業(yè)有限公司管道運(yùn)輸項目成功落地，為深耕新疆市場奠定了堅實的戰(zhàn)略支點(diǎn)。

（四）加快存量資產(chǎn)盤活，強(qiáng)化全周期風(fēng)險管控

一是構(gòu)建不動產(chǎn)租賃管理體系。出臺《山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司不動產(chǎn)租賃流程》，制定分類管理細(xì)則，明確操作流程。積極推進(jìn)“應(yīng)租盡租”，整合優(yōu)化低效自用資產(chǎn)，可出租資產(chǎn)出租率突破90%。成功出租原如家酒店、章丘客運(yùn)站C區(qū)等重大資產(chǎn)，預(yù)計年新增租金收入287萬元。制定《山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司廣告租賃業(yè)務(wù)流程》，建立合同動態(tài)管理機(jī)制，持續(xù)提升廣告資源利用效率。二是強(qiáng)化工程全周期監(jiān)管。制定基本建設(shè)、修繕工程管理辦法，明確項目立項、招標(biāo)采購、施工監(jiān)管等各環(huán)節(jié)職責(zé)。對聯(lián)運(yùn)辦公樓、如家酒店裝修改造項目開展重新審計與查漏補(bǔ)缺，核減無依據(jù)費(fèi)用30萬元，有效確保工程資金規(guī)范高效使用。三是優(yōu)化投資風(fēng)險管控機(jī)制。起草投資項目評審管理辦法，組建專業(yè)評審委員會，規(guī)范長期股權(quán)投資項目論證流程。對2025年投資計劃嚴(yán)格審核把關(guān)，建立定期跟蹤與動態(tài)調(diào)整機(jī)制，投資完成率達(dá)50%。四是統(tǒng)籌推進(jìn)低效資產(chǎn)盤活。成立低效無效資產(chǎn)盤活與規(guī)劃專項工作小組，按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、分類施策”的工作思路，對集團(tuán)資產(chǎn)進(jìn)行全面梳理。積極引入北京融智泰銀商業(yè)管理有限公司、保利置業(yè)等專業(yè)機(jī)構(gòu)，實地考察汽車場站、匡山大院、原造船廠地塊等存量資產(chǎn)，制定專項盤活規(guī)劃方案；強(qiáng)化政企協(xié)同，與山東歷城城市發(fā)展集團(tuán)有限公司等單位簽署戰(zhàn)略框架協(xié)議。

三、公司重大事項

根據(jù)山東國投公司相關(guān)文件，免去田景東同志的山東省交通運(yùn)輸集團(tuán)有限公司總經(jīng)理職務(wù)，目前正在按公司法及公司章程規(guī)定履行辦理程序。

四、其他依照法律法規(guī)應(yīng)當(dāng)公開的信息

無。